|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ |
|
|
|
|
|
|
|
к Порядку |
|
|
|
|
|
|
|
составления и утверждения плана |
|
|
|
|
|
|
|
финансово- хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальных автономных и |
|
|
|
|
|
|
|
бюджетных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
«Лужский муниципальный
район |
|
|
|
|
|
|
|
Ленинградской области» |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|||
|
|
|
|
Директор |
|||
|
|
|
|
(наименование должности лица, утверждающего документ) |
|||
|
|
|
|
|
Шевцова Ю. И. |
||
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||
|
|
|
|
|
"19" июня |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
План финансово - хозяйственной деятельности |
|||||||
на 2015 год |
|||||||
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
Форма по КФД |
|
|
"19" июня |
Дата |
19.06.2015 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципального
учреждения |
|
по ОКПО |
|
||||
МОУ "Толмачевская
СОШ" |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНН / КПП 4710023264/471001001 |
|
|
|
|
|||
Единица измерения: руб. |
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|||
Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя |
|
|
|
||||
Администрация Лужского
МР ЛО |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Адрес фактического
местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |
|
|
|
||||
188255, ЛО, Лужский район, пгт Толмачева,
ул. Толмачева д.10 |
|
|
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Сведения о
деятельности муниципального бюджетного учреждения |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Цели деятельности
муниципального учреждения: |
|||||||
образовательная деятельность |
|||||||
1.2. Виды деятельности
муниципального учреждения: |
|||||||
начальное, основное и
среднее/полное/общее образование |
|||||||
1.3. Перечень услуг
(работ), осуществляемых на платной основе: |
|||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения |
|||||||
Наименование показателя |
Сумма |
||||||
1. Нефинансовые активы,
всего: |
18 886 341 |
||||||
из них: |
|
||||||
1.1. Общая балансовая
стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
12 105 594 |
||||||
в том числе: |
|
||||||
1.1.1. Стоимость имущества,
закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления |
12 105 594 |
||||||
1.1.2. Стоимость имущества,
приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств |
|
||||||
1.1.3. Стоимость имущества,
приобретенного муниципальным учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности |
|
||||||
1.1.4. Остаточная стоимость
недвижимого муниципального имущества |
554 265 |
||||||
1.2. Общая балансовая
стоимость движимого муниципального имущества, всего |
6 780 747 |
||||||
в том числе: |
|
||||||
1.2.1. Общая балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества |
|
||||||
1.2.2. Остаточная стоимость
особо ценного движимого имущества |
|
||||||
2. Финансовые активы,
всего |
|
||||||
из них: |
|
||||||
2.1. Дебиторская
задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета |
|
||||||
2.2. Дебиторская
задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного
бюджета всего: |
|
||||||
в том числе: |
|
||||||
2.2.1. по выданным авансам
на услуги связи |
|
||||||
2.2.2. по выданным авансам
на транспортные услуги |
|
||||||
2.2.3. по выданным авансам
на коммунальные услуги |
|
||||||
2.2.4. по выданным авансам
на услуги по содержанию имущества |
|
||||||
2.2.5. по выданным авансам
на прочие услуги |
|
||||||
2.2.6. по выданным авансам
на приобретение основных средств |
|
||||||
2.2.7. по выданным авансам
на приобретение нематериальных активов |
|
||||||
2.2.8. по выданным авансам
на приобретение непроизведенных активов |
|
||||||
2.2.9. по выданным авансам
на приобретение материальных запасов |
|
||||||
2.2.10. по выданным авансам
на прочие расходы |
|
||||||
2.3. Дебиторская
задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
||||||
в том числе: |
|
||||||
2.3.1. по выданным авансам
на услуги связи |
|
||||||
2.3.2. по выданным авансам
на транспортные услуги |
|
||||||
2.3.3. по выданным авансам
на коммунальные услуги |
|
||||||
2.3.4. по выданным авансам
на услуги по содержанию имущества |
|
||||||
2.3.5. по выданным авансам
на прочие услуги |
|
||||||
2.3.6. по выданным авансам
на приобретение основных средств |
|
||||||
2.3.7. по выданным авансам
на приобретение нематериальных активов |
|
||||||
2.3.8. по выданным авансам
на приобретение непроизведенных активов |
|
||||||
2.3.9. по выданным авансам
на приобретение материальных запасов |
|
||||||
2.3.10. по выданным авансам
на прочие расходы |
|
||||||
3. Обязательства, всего |
-285 594 |
||||||
из них: |
|
||||||
3.1. Просроченная
кредиторская задолженность |
|
||||||
3.2. Кредиторская
задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
районного бюджета, всего: |
|
||||||
в том числе: |
|
||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
||||||
3.2.2. по оплате услуг связи |
-2 074 |
||||||
3.2.3. по оплате транспортных
услуг |
-43 700 |
||||||
3.2.4. по оплате
коммунальных услуг |
-7 406 |
||||||
3.2.5. по оплате услуг по
содержанию имущества |
-3 024 |
||||||
3.2.6. по оплате прочих
услуг |
-132 725 |
||||||
3.2.7. по приобретению
основных средств |
|
||||||
3.2.8. по приобретению
нематериальных активов |
|
||||||
3.2.9. по приобретению
непроизведенных активов |
|
||||||
3.2.10. по приобретению
материальных запасов |
|
||||||
3.2.11. по оплате прочих
расходов |
|
||||||
3.2.12. по платежам в
бюджет |
-96 664 |
||||||
3.2.13. по прочим расчетам
с кредиторами |
|
||||||
3.3. Кредиторская
задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
||||||
в том числе: |
|
||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
||||||
3.3.2. по оплате услуг связи |
|
||||||
3.3.3. по оплате транспортных
услуг |
|
||||||
3.3.4. по оплате
коммунальных услуг |
|
||||||
3.3.5. по оплате услуг по
содержанию имущества |
|
||||||
3.3.6. по оплате прочих
услуг |
|
||||||
3.3.7. по приобретению
основных средств |
|
||||||
3.3.8. по приобретению
нематериальных активов |
|
||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных
активов |
|
||||||
3.3.10. по приобретению
материальных запасов |
|
||||||
3.3.11. по оплате прочих
расходов |
|
||||||
3.3.12. по платежам в
бюджет |
|
||||||
3.3.13. по прочим расчетам
с кредиторами |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения |
|||||||
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора гос.
управления |
Всего |
в том числе |
||||
операции по лицевым счетам, открытым в органах
Федерального казначейства |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях
в иностр. валюте |
||||||
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года |
Х |
10 000,76 |
10 000,76 |
|
|||
Поступления, всего: |
Х |
21 483 017,96 |
21 483 017,96 |
|
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
Субсидии на выполнении
муниципального задания |
Х |
19 408 509,30 |
19 408 509,30 |
|
|||
Целевые субсидии |
Х |
2 044 306,66 |
2 044 306,66 |
|
|||
Бюджетные инвестиции |
Х |
|
|
|
|||
Поступления от оказания
муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х |
30 202,00 |
30 202,00 |
|
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
Услуга: Родительская плата |
Х |
30 202,00 |
30 202,00 |
|
|||
Поступления от иной
приносящей доход деятельности, всего: |
Х |
|
|
|
|||
в том числе: |
|
||||||
Поступления от реализации
ценных бумаг |
Х |
|
|
|
|||
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года |
Х |
|
|
|
|||
Выплаты, всего: |
900 |
21 493 018,72 |
21 493 018,72 |
|
|||
в том числе: |
|
||||||
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
14 913 036,95 |
14 913 036,95 |
|
|||
из них: |
|
||||||
Заработная плата |
211 |
11 453 942,18 |
11 453 942,18 |
|
|||
Прочие выплаты |
212 |
|
|
|
|||
Начисления на выплаты по
оплате труда |
213 |
3 459 094,77 |
3 459 094,77 |
|
|||
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
5 193 370,37 |
5 193 370,37 |
|
|||
из них: |
|
||||||
Услуги связи |
221 |
47 300,00 |
47 300,00 |
|
|||
Транспортные услуги |
222 |
6 637,30 |
6 637,30 |
|
|||
Коммунальные услуги |
223 |
2 392 300,00 |
2 392 300,00 |
|
|||
Арендная плата за
пользование имуществом |
224 |
13 700,00 |
13 700,00 |
|
|||
Работы, услуги по
содержанию имущества |
225 |
1 117 793,86 |
1 117 793,86 |
|
|||
Прочие работы, услуги |
226 |
1 615 639,21 |
1 615 639,21 |
|
|||
Безвозмездные перечисления
организациям, всего |
240 |
|
|
|
|||
из них: |
|
||||||
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
|||
Социальное обеспечение,
всего |
260 |
|
|
|
|||
из них: |
|
||||||
Пособия по социальной
помощи населению |
262 |
|
|
|
|||
Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
|||
Прочие расходы |
290 |
71 858,00 |
71 858,00 |
|
|||
Поступление нефинансовых
активов, всего |
300 |
1 314 753,40 |
1 314 753,40 |
|
|||
из них: |
|
||||||
Увеличение стоимости
основных средств |
310 |
550 587,00 |
550 587,00 |
|
|||
Увеличение стоимости
нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|||
Увеличение стоимости
непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
|||
Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
764 166,40 |
764 166,40 |
|
|||
Поступление финансовых
активов, всего |
500 |
|
|
|
|||
из них: |
|
||||||
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
|||
Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
|||
Справочно: |
|
|
|
|
|||
|
Х |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
муниципального учреждения |
|
Ю. И. Шевцова |
|||||
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||
Заместитель руководителя
муниципального учреждения |
|
|
|
||||
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||
Главный бухгалтер
муниципального учреждения |
|
Н. В. Вадина |
|||||
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||
Исполнитель |
|
|
|
||||
тел. 74-240 / 74-233 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
"19" июня |
|
|
|
|
|||